# MODEL MANAJEMEN ARUS KAS HARIAN & JATUH TEMPO PIUTANG

PANDUAN OPERASIONAL:
1. Masukkan saldo awal kas tunai dan saldo bank operasional pada hari pertama bulan berjalan.
2. Catat penerimaan faktur piutang dari klien beserta tanggal janji bayar pada kolom Piutang Usaha.
3. Sistem secara otomatis mewarnai merah baris transaksi yang telah melewati batas tempo pembayaran untuk memandu tindakan penagihan tim keuangan.