Template Arus Kas Usaha 12 Bulan (Excel & Google Sheets)
Pantau pergerakan likuiditas uang masuk dan uang keluar usaha Anda sepanjang tahun. Didesain dengan formula otomatis yang menghubungkan saldo akhir bulan ke saldo awal bulan berikutnya, lengkap dengan sistem deteksi dini peringatan kas minus.
Coba Logika Template Arus Kas Sebelum Mengunduh
Ubah angka modal awal, penjualan, dan beban bulanan di bawah ini. Tabel proyeksi 6 bulan dan indikator likuiditas akan bereaksi secara instan:
| Bulan | Kas Awal | Penjualan | Total Keluar | Arus Bersih | Kas Akhir |
|---|
Siapa yang Cocok Menggunakannya?
- Pemilik Toko Online & Retail: Mengontrol arus modal kerja antara perputaran stok barang kulakan dan pencairan dana marketplace.
- Usaha Kuliner & Warung: Memantau belanja bahan baku basah harian agar tidak membebani kas operasional bulanan.
- Freelancer & Agensi Kreatif: Menghitung jadwal termin pembayaran klien (DP, termin 50%, pelunasan) terhadap biaya langganan software.
- Penyedia Jasa & UMKM: Yang belum membutuhkan software akuntansi langganan bulanan yang mahal dan rumit.
Format File & Aplikasi yang Didukung
- Microsoft Excel (.xlsx): Kompatibel untuk Excel 2013, 2016, 2019, 2021, dan Microsoft 365 (Windows & Mac).
- Google Sheets: Cukup buka Google Drive, klik File > Buka > Upload, semua formula dan formatting berjalan sempurna 100%.
- WPS Office & LibreOffice: Teruji kompatibel tanpa pesan error formula.
- Akses Mobile: Dapat dibuka dan diedit langsung melalui aplikasi Excel / Sheets di smartphone Android dan iPhone.
Pilihan Model Penggunaan
Gratis Selamanya
Tanpa syarat, langsung unduh berkas .xlsx ke perangkat Anda.
- 1 File .xlsx template arus kas 12 bulan
- 7 Kategori pos pemasukan dan pengeluaran
- Formula otomatis saldo kas bersambung
- Sheet petunjuk cara pakai
Dibuat sesuai kebutuhan
Kami sesuaikan template ini dengan alur usaha Anda. Biaya disepakati setelah kebutuhannya jelas.
- Pos pemasukan dan pengeluaran sesuai usaha Anda
- Tambahan yang bisa dipesan: grafik arus kas, buku kas harian, atau perkiraan PPh Final UMKM
- Penjelasan cara pakai saat penyerahan berkas
Kembangkan Sistem Laporan Bisnis Menjadi Dashboard Web Real-Time
Jika usaha Anda memiliki banyak cabang, multi-kasir, dan transaksi harian yang tinggi, spreadsheet bisa terasa lambat dan rawan tertimpa. Tim perekayasa Poveku siap membangun dashboard laporan web kustom dengan integrasi database aman dan akses mobile kilat.
Pelajari Jasa Dashboard Laporan →